Prop Trading bietet ambitionierten Tradern die Möglichkeit, mit dem Kapital einer Firma zu handeln und dabei von einem flexiblen Risikomanagement und potenziell hohen Gewinnen zu profitieren. Bevor Du jedoch als Prop Trader starten kannst, musst Du die sogenannte Prop Trading Evaluierung durchlaufen. In diesem Artikel erklären wir Dir, worauf es ankommt und welche Regeln Du beachten solltest, um erfolgreich zu sein.
Was ist der Evaluierungsprozess?
Der Evaluierungsprozess dient dazu, Dein Trading-Können und Deine Risikomanagement-Fähigkeiten zu prüfen. Prop Trading Firmen möchten sicherstellen, dass nur die besten Trader Zugang zu ihrem Kapital erhalten. Der Prozess besteht üblicherweise aus mehreren Stufen, in denen Du spezifische Herausforderungen meistern musst. Dazu gehören das Erreichen bestimmter Profitziele, das Einhalten von Drawdown-Grenzen und die Befolgung klarer Handelsregeln.
Typische Anforderungen im Evaluierungsprozess
Hier sind einige der wichtigsten Kriterien, die Du erfüllen musst:
- Profitziele: In der Regel musst Du innerhalb einer vorgegebenen Zeitspanne (z. B. 30 Tage) ein bestimmtes Gewinnziel erreichen. Dieses Ziel variiert je nach Firma und Kontoart.
- Drawdown-Limits: Drawdowns sind Verluste, die Dein Konto von seinem höchsten Punkt aus erleidet. Viele Prop Trading Firmen setzen strikte Drawdown-Grenzen, um ihr Kapital zu schützen. Es gibt zwei Arten:
- Tages-Drawdown: Begrenzung der maximalen Verluste, die an einem einzelnen Handelstag auftreten dürfen.
- Maximaler Drawdown: Der höchste Verlustbetrag, den Dein Konto insgesamt erleiden darf.
- Handelsregeln: Prop Trading Firmen haben oft spezifische Vorgaben, wie z. B.:
- Kein Handel während bestimmter Nachrichtenereignisse.
- Vorgaben zu Mindest- oder Maximalhandelsvolumen.
- Verbot, über das Wochenende Positionen zu halten.
- Risikomanagement: Der Einsatz eines soliden Risikomanagements ist essenziell. Firmen prüfen, ob Du Deine Positionen korrekt absicherst und nicht unverhältnismäßig großes Risiko eingehst.
Warum musst Du eine Gebühr zahlen?
Viele Prop Trading Firmen verlangen eine Gebühr für den Evaluierungsprozess. Diese deckt die Kosten für die Bereitstellung der Handelsplattform, den Zugang zu Marktdaten und die Bewertung Deines Handelsverhaltens. Außerdem fungiert die Gebühr als eine Art „Commitment Fee,“ die sicherstellt, dass nur ernsthafte Trader teilnehmen.
Tipps für den Erfolg im Evaluierungsprozess
- Lies die Regeln genau durch: Jede Firma hat ihre eigenen Vorgaben. Lies die Bedingungen sorgfältig und stelle sicher, dass Du sie verstehst, bevor Du startest.
- Setze auf solides Risikomanagement: Begrenze Deine Verluste und riskiere nicht mehr als 1-2 % Deines Kontos pro Trade.
- Halte Dich an Deinen Trading-Plan: Emotionen haben im Trading keinen Platz. Folge Deinem Plan und vermeide impulsive Entscheidungen.
- Nutze Demokonten zur Vorbereitung: Bevor Du den Evaluierungsprozess beginnst, übst Du am besten auf einem Demokonto, um Dich mit der Plattform und den Regeln vertraut zu machen.
Was passiert nach erfolgreicher Evaluierung?
Wenn Du die Herausforderungen bestanden hast, erhältst Du Zugang zu einem Live-Konto mit echtem Kapital. Ab diesem Punkt kannst Du Deine Gewinne mit der Prop Trading Firma teilen, oft in einem Verhältnis von 70:30 oder 80:20 zu Deinen Gunsten. Es liegt dann an Dir, weiterhin die Regeln zu befolgen und ein nachhaltiges Risikomanagement umzusetzen, um langfristig erfolgreich zu sein.
Fazit
Der Evaluierungsprozess ist der Schlüssel, um im Prop Trading Fuß zu fassen. Er mag herausfordernd sein, doch er stellt sicher, dass nur disziplinierte und talentierte Trader Zugang zu großem Kapital erhalten. Mit der richtigen Vorbereitung, einem klaren Plan und einem Fokus auf Risikomanagement kannst auch Du den Evaluierungsprozess meistern und Deine Trading-Karriere auf das nächste Level bringen.
Du suchst die besten Prop Trading Firmen?
In unserem Vergleich kannst Du ganz einfach nach den Kriterien filtern, die Dir am wichtigsten sind.Jetzt vergleichen
